Fortlaufende Änderungen Buchhaltung 2022 Stand 12.12.22
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13.01.22: AGIMOK - Versand der AGINKA-Provisionsbrechnung per E-Mail/Fax
Das Prg. AGIMOK (Aufruf FX im Haltefeld des Prg. AGINKA) ist um eine
weitere Möglichkeit ergänzt worden.
Neu ist hier das Feld "AG,P CC".
Hier kann die AGINKA-Abrechnung an eine weitere E-Mailadresse (zusätzlich
zu den bereits vorhandenen Möglichkeiten in den Feldern "Mitarb." und
"BCC") versendet werden.
In diesem neuen Feld ist dann die Lfd. Nummer, unter der auf der AG-P-Seite
der entsprechende Mitarbeiter mit E-Mailadresse hinterlegt ist, ein-
zutragen.
Für alle Koopertionspartner ist auf der AG-P-Seite unter der gleichen
Lfd. die Mailadresse zu hinterlegen, wenn diese über dieses neue Feld,
eine CC-Mail (die AGINKA-Abrechnung) erhalten sollen.
Es ist aktuell nicht möglich/vorgesehen, dass z.B. bei AG 0001 die Nr 3
und bei der AG 0002 die Nr 5 berücksichtigt wird.
Hinweis:
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Der Versand an die Kopie-(CC) Mailadresse erfolgt nur, wenn erfolgreich
eine Hauptadresse für den Mailversand ermittelt werden konnte.
(Programm: AGINKA / Doku: AGIMOK-DOKU)
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28.01.22: KTOBEA - Erweiterung der Sachbearbeiterkürzel
Über das KTOBEA können Konten(-klassen) auf bestimmte Sachbearbeiter
eingeschränkt werden.
Hier wurden jetzt in den Unterpunkten 1 - 3 die Möglichkeiten erweitert
mehr Sachbearbeiterkürzel zu hinterlegen.
Die bisherige Anzahl von 20 wurde auf insgesamt 40 je Unterpunkt erhöht.
(Programm: KTOBEA / Doku: KTOBEA-DOKU)
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11.02.22: BUPARA - Margenkonten für Trennung von positiven/negativen Margen
Im Prg. BUPARA werden die grundsätzlichen Einstellungen für den jeweiligen
Buchhaltungsmandanten hinterlegt.
Auf der neuen Seite 3 können jetzt Margenkonten hinterlegt werden, um
positive und negative Margen auf getrennte Margenkonten bei Übernahme
der Vorgänge in die Buchhaltung (Prg. HSJT) zu verbuchen.
Das Sondermodul SJTTST korrigiert auch Journalsätze mit Verbuchungen von
positiven und negativen Margen auf Konten lt. TO-7 REGIE-Aufschlag.
Ggf. kann dies notwendig werden, wenn vor Einsatz des notwendigen Sonder-
moduls USTNOK diese Konten bebucht wurden.
Details dazu erfragen Sie bitte direkt bei WBS.
Informationen zu diesen neuen Feldern entnehmen Sie bitte der Dokumen-
tation BUPARA-DOKU.
(Programm: BUPARA/HSJT/USTNOK/TPPARA / Doku: BUPARA-DOKU/USTNOK-DOKU)
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24.03.22: DTSEPA - Kontoauszug zusätzlich als CSV-Datei
Das Modul DTSEPA dient grundsätzlich dem Erstellen von Last-/Gutschrifts-
dateien zwecks Weitergabe an die entsprechende Bank.
Der Menuepunkt 2 "Konto-Auszüge drucken" im DTSEPA ist nun um eine Ein-
gabemöglichkeit erweitert worden.
Neu ist der Unterpunkt "CSV-Datei (J/N)" in dem die Einzelpositionen des
Kontoauszuges zusätzlich zur E-Mail als CSV-Datei erzeugt werden. Auf dem
Verzeichnis $WBSDIR/ftf werden diese Dateien dann abgelegt.
J = es werden CSV-Dateien erstellt
N = es werden keine CSV-Dateien erstellt
Hintergrund: Veranstalter erhalten vermehrt Anfragen, die Inhalte der
Avise auch per CSV zu liefern. Die Weiterverarbeitung der CSV-Daten ob-
liegt dem Veranstalter.
(Programm: DTSEPA / Doku: SEPA-DOKU)
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09.05.22: CODPRG - Neue Funktionen für das Prg. AMHOZT
Die Menuepunkte
- 1 Touristischer Vorgang,
- 2 Lieferanten-Konto,
- 3 Acto Zahlungen und
- 4 Texte
im Prg. AMHOZT können mit eigenen CODPRG-Berechtigungen versehen werden.
Mit den Berechtigungen
HZ 1,
HZ 2,
HZ 3 und
HZ 4
können die Zugriffe auf die Menuepunkte individuell gesteuert werden.
Nur mit dieser Berechtigungen können die Unterpunkte im Prg. AMHOZT
aufgerufen werden.
(Programm: AMHOZT / Doku: CODPRG-DOKU)
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13.06.22: ZAHADR/HTML - Einmal-Kreditoren
In der Kombination der Sondermodule ZAHADR (Erfassung/Abwicklung von Ein-
mal-Kreditoren) und dem PCHTML/HTML gilt:
Nach Aufruf des ZAHADR aus dem Grundmenue und der üblichen Eingabe, können
diese Ausgaben erreicht werden:
!E = Umleiten in Excel-Tabelle
!T = Umleiten in ein sonst. Tabellenkalk.programm (z.B. Libre Office)
!H = Umleiten in HTML-Browser
Programm: ZAHADR / Doku: ZAHADR-Doku)
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28.06.22: ZAHLU - Erweiterte Suchmöglichkeiten
Das Prg. ZAHLU ist um eine Parametersektion erweitert worden.
Nach Aufruf <PP> im Haltefeld wird diese neue Sektion angezeigt:
+---------- Programm-Parameter ----------+
!#-Fkt. nur eigener SB J/N N _ !
! !
+----------------------------------------+
Im Feld <LFD> können durch Eingabe "?" alle erfassten Zahlungen aller User
angezeigt werden.
Hier kann durch Eingabe "J" eingestellt werden, dass nur Zahlungen ange-
zeigt werden die der jeweilige User erfasst hat.
Es gilt das SB-Kürzel, das bei Aufruf ZAHLU verwendet wird.
Weiterhin kann jetzt im Feld <LFD> direkt nach einer bestimmten Vorgangs-
nummer gesucht werden.
Durch Eingabe "RE+Vorgangsnummer" werden nur Zahlungen für den jeweiligen
Vorgang angezeigt.
(Programm: ZAHLU / Doku: ZAHLU-DOKU)
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27.07.22: KDRUKT (DK) - geänderter Dateiexport
Mit dem Programm KDRUKT (DK) können diverse Buchhaltungsauswertungen und
Abrechnungen erstellt werden.
Der Unterpunkt K KONTEN ist in dieser Zeile
"ALTERS-STRUKTUR / DKDEF-TABELLE _ ____ / ____ -->>_ _<<-- "
um zwei einstellige Felder erweitert worden.
Erstes Feld:
Durch Eintrag "J" kann festgelegt werden, dass das ausgewertete Konto im
Datensatz immer im Feld KONTO angezeigt wird, auch wenn das entsprechende
Konto im Journalsatz als GEGENKONTO bebucht wurde.
Zweites Feld:
Mit Eintrag "J" werden die Beträge nicht SAP-konform befüllt.
Für die Trennung der Nachkommastellen fungiert der Dezimalpunkt.
Bei mehrstelligen Millionenbeträgen verkleinert sich der Wertbereich
auf 2-stellige Millionenbeträge
Hinweis:
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Mit Einstellung "J" im Feld <VST/MWST DRUCKEN?> können zusätzlich VoSt
bzw. MwSt Beträge und Konten berücksichtigt werden.
Die Darstellung dieser Sektion bleibt unverändert, d.h. es werden diese
Bestandteile wie bisher ausgewertet.
(Programme: KDRUKT/BLKSAP / Doku: DK-DOKU)
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28.07.22: HOLIBU - Erweiterung der Druckvariante "1"
Mit diesem Modul können Hotelabrechnungen, die von den Leistungsträgern
in Dateiform bereitgestellt werden, in die WBS Blank-Buchhaltung einge-
lesen werden.
Dieses Programm ist in den Parametern und hier im Unterpunkt
"Druckvariante 1" erweitert worden.
Die Liste enthält jetzt zusätzlich zu den bereits vorhanden Spalten
- Status,
- Vorgangsnummer,
- Kreditorenkonto,
- Zeilennummer lt. Datei,
- Kreditorenbezeichnung,
- Abreisedatum,
- touristische Leistung,
- Betrag lt. Währung,
- Rg.-Nummer
zusätzlich, neu
- Objekt-ID und
- cntr-nr
Bedingung ist, dass diese beiden Felder auch Inhalt der zu verarbei-
tenden Datei sind.
(Programm: HOLIBU / Doku: HOLIBU-DOKU)
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02.08.22: BUSB - Warnung im Feld 32
Mit dem Programm BUSB ist es möglich, bis zu 255 Sachbearbeiter für
den Zugang zur Buchhaltung anzulegen.
Das Feld 32 entspricht Space / Leer und sollte auf KEINEN Fall
verwendet werden da dieses SB-Kürzel von einigen (wenigen) Programmen
für Automatikbuchungen verwendet wird.
Wird dieser Eintrag entfernt/überschrieben, erscheint jetzt neu diese
Abfrage
+-------------------- Fehlwertaenderung ---------------------+
! !
!Sind sie sicher, dass sie den Fehlwert AUTO ändern möchten ?!
!J/N _ !
! !
+------------------------------------------------------------+
Diese sollte _unbedingt_ mit N quittiert werden!
(Programm: BUSB / Doku: BUSB-DOKU)
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10.08.22: AGABDA - Nutzung eines Script
Bei diesem Programm handelt es sich um die Möglichkeit einer Reisebüroab-
rechnung über ein zentrales Abrechnungsverfahren.
Die Parameter (Pkt. 3) im AGABDA sind um ein neues Feld "SCRIPT"
erweitert worden.
Hier kann durch Eingabe "J" festgelegt werden, dass ein systemseitiges
hinterlegtes Script verwendet wird.
Wird die Funktion aktiviert, dann ruft das AGABDA für jede erzeugte Datei
ein "agabda.sh" mit folgenden Parametern auf:
1. Datei-ART vom AGABDA (ABR.-DATEIART)
2. Empfänger-AG-NR
(wenn an "Z"entral geschickt, dann steht hier eine 000000)
3. Pfadname der erzeugten Datei
Die Nutzung/Bereitstellung der Funktion und des Script ist durch jeden
Nutzer und dessen Admin selbst vorzunehmen.
(Programm: AGABDA / Doku: AGABDA-DOKU)
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01.09.22: BUIMP - Neue Variante
Das Prg. BUIMP ist in der Variante 3 um eine weitere Variante erweitert
worden.
Details entnehmen Sie bitte der Dokmentation BUIMP-DOKU, Kapitel
"Variante Dateiart".
(Programm: BUIMP / Doku: BUIMP-DOKU)
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08.11.22: AGINKA/AGIMOK - neues Hütchen BAN - Abrechnungsnummer
Das Prg. AGINKA ist um das Hütchen BAN erweitert worden.
Nur i.V.m dem Sondermodul AGIMOK kann dieses Hütchen in den FX-Parametern
des AGINKA in der Betreffzeile eingetragen werden.
Mit diesem Hütchen wird dann beim Versand der AGINKA-Provisionsabrechnung
in der Betreffzeile der E-Mail die erzeugte Abrechnungsnummer angezeigt.
Hinweis:
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In den Parametern (Pkt. 4) des AGINKA sind im Feld
"Druck Abrechnungsnummer" diverse Einträge möglich, die die Bildung der
Abrechungsnummern steuern.
Dieses Hütchen BAN ist nicht für alle Arten der Abrechnungsnummern vorge-
sehen. Hier ist durch jeden Anwender vorab zu testen ob die jeweilige Art
der Abrechungsnummer funktioniert, d.h. durch dieses neue Hütchen im
Betreff abgebildet wird.
(Programm: AGINKA / Doku: AGIMOK-DOKU)
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06.12.22: LZNEU - neues Feld in den Parametern
Die Parameter (PP im Haltefeld) des LZN sind erweitert worden.
Im neuen Feld
DTAZV Gebührenkto. prüfen
kann i.V.m dem Feld "Bank.Geb." im FB-1 festgelegt werden, ob
Zahlkonto und Konto dem die Bankgebühren belastet werden, Inhalt der
DTAZV-Zahlungsdatei sein dürfen.
Dies gilt nur, wenn Zahlkonto und Konto dem die Bankgebühren belastet
werden identisch sind, jedoch in unterschiedlichen Währung geführt werden.
Abhängig des jeweiligen Bankprogramms dürfen keine identischen Konten
Inhalt der Zahldatei sein.
J/leer = es wird geprüft ob die Konten identisch sind. Sind diese
identisch, wird das Feld innerhalb der Zahldatei für das Konto
dem die Bankgebühren belastet werden, mit Nullen gefüllt.
N = das o.g. Feld wird mit der Bankverbindung gefüllt.
(Programme: DTAZV/LZNEU / Doku: LZN-DOKU)
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12.12.22: AGINKA - neuer Parameterschalter für Mail
Die Parameter (Pkt. 4) im AGINKA sind auf Seite 2 erweitert worden.
Im neuen Parameterschalter
Maximale Seitenzahl für Mail
kann die maximale Seitenanzahl festgelegt werden, nach der eine Mail
zwangsweise beendet und eine neue Mail mit der Fortsetzung der Abrechnung
begonnen wird.
Hierdurch soll verhindert werden, dass extrem grosse Abrechnungen zu Mails
führen, die nicht mehr korrekt zu versenden sind. Der Fehlwert ist 2000.
(Programm: AGINKA / Doku: AGINKA-DOKU)
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Diese Dokumentation wurde erstellt von der WBS Blank Software GmbH