Fortlaufende Änderungen Buchhaltung Stand 16.12.19
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04.01.19: DTAUSZ / ZAHIOK - Anzeige IBAN und Name des Zahlenden
Nur bei Einsatz des Sondermodul ZAHIOK (Zahlungshistorie).
Die Parameter (Pkt. 7) im DTAUSZ sind erweitert worden. Im neuen Feld
"IBAN/Name in HIE" kann eingestellt werden, ob anstelle der Vorgangs-
und Kundennummer die IBAN und der Name des Zahlenden HIE-seitig ange-
zeigt werden soll.
(Programm: DTAUSZ / Dokus. dtausz.txt/zahiok.txt)
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11.01.19: TRKTO - neue Parametersektion
Das Prg. TRKTO ist um eine Parametersektion erweitert worden. Aufgerufen
werden kann diese durch Eingabe "P" bei Anzeige dieser Meldung
+-------------------------------------------+
! !
!Haben Sie vorher Ihre Daten gesichert ? _ !
! !
+-------------------------------------------+
und/oder durch Eingabe "P/PP/PA" im ersten Feld, in Zeile "Einzelnes Konto"
nach Aufruf TRKTO.
+--------- Programm-Parameter ----------+
! !
! WS-Salden übernehmen: _ !
! __ !
! !
+---------------------------------------+
WS-Salden übernehmen:
Gilt nur für Konten mit Eintrag "S" im Kontenplan (FB-2), Feld
"a) offene Posten = * Saldo = S" und nur wenn Journalsätze in fremder
und inländischer Währung (i.d.R EUR) auf diesem Konto erfasst sind.
J/leer = übernimmt die Journalsätze (nach Währung saldiert) und den
Saldo der inländischen Journalsätze einzeln.
N = übernimmt nur den Kontensaldo in das neue GJ.
(Programm: TRKTO / Doku. trkto.txt)
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23.01.19: KDRUKT (DK) - Erweiterung in den Einschränkungen
Die Einschränkungen im Prg. KDRUKT (DK) sind erweitert worden.
In den neuen Feldern
AG : ______ - ______
kann auf bestimmte Agenturen eingeschränkt werden. Eingetragen werden hier
die von/bis Agenturnummern (ohne zweistellige Kontenklasse).
Auf Basis eventueller weiterer Einschränkungen und Eingaben in den jewei-
ligen Unterpunkten des KDRUKT (DK) werden dann nur die Journalsätze der
hier eingetragenen Agenturnummern berücksichtigt/angezeigt.
(Programm: KDRUKT / Doku: dk.txt)
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20.03.19: DTAUSZ - Erweiterung in den Parametern
Die Parameter (Pkt. 7) im DTAUSZ sind um das Feld "Umrechnung" erweitert
worden.
In diesem neuen Feld kann festgelegt werden, nach welchen Kursen die Posten
eines Kontoauszug in fremder Währung in die Buchhaltungswährung umgerechnet
und verbucht werden sollen.
Mögliche Einstellungen sind:
----------------------------
1 = WSSB. Ohne WSSB gilt der Kurs "Kalk.Faktor" aus dem WS
2 = WSSB. Ohne WSSB gilt der Kurs "Tageskurs" aus dem WS.
3 = Es gilt immer der Kurs "Kalk.Faktor" aus dem WS.
4 = Es gilt immer der Kurs "Tageskurs" aus dem WS.
Bei WSSB (Einträge "1" und "2" gilt der Kurs aus WSEK (wenn gefüllt).
Berücksichtigt wird der Kurs aus WSEK, wenn bei dem jeweiligen Posten
eine TP-Vorgangsnummer mit entsprechendem Buchungsdatum vorhanden ist.
Gilt das Buchungsdatum nicht, oder wird der Posten ohne TP-Vorgangsnummer
verarbeitet/verbucht, gilt der Kurs aus dem WSSB.
(Programm: DTAUSZ / Doku: dtausz.txt)
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22.03.19: WSIMP - Neue Variante 1 und Scripte
Das Prg. WSIMP ist um eine Variante "1" erweitert worden. Weiterhin
können jetzt Scripte genutzt werden.
Nach Aufruf Prg. WSIMP werden jetzt neu zwei weitere Felder angezeigt:
Währungsfaktoren importieren TT.MM.JJ
----------------------------------------------- HH:MM
Script ausführen 1/2/3: _
Import Variante : _
IMPORT - Datei : __________________________________________________
Letzter WS-Import : TT.MM.JJ
Start (J/N) : _
Neu sind die Felder
Script ausführen 1/2/3:
1 = Vor dem Einlesen der Kurse wird das Script wsimp1.sh ausgeführt
2 = Nach dem Einlesen wird das Script wsimp2.sh ausgeführt
3 = Beide Scripte werden jeweils ausgeführt
leer = Einlesen der Kurse ohne dass ein Script ausgeführt wird
Hinweis:
--------
Bei Lieferung/Bereitstellung des Prg. werden keine Scripte geliefert.
Beide Scripte sind vom jeweiligen Anwender selbst bereitzustellen/selbst
zu schreiben um z.B. mit Eingabe "1" die Datei von einem Ursprungsver-
zeichnis zu holen und auf das Verzeichnis lt. "Import-Datei" abzulegen.
Mit Eingabe "2" kann z.B. mittels Script die eingelesene Datei umbenannt
und auf einem anderen Verzeichnis abgelegt werden.
und
Import Variante:
Festlegung in welchem Format die Datei eingelesen werden soll.
Mögliche Eingaben sind "leer" und "1"
Siehe dazu Kapitel "Datensatzbeschreibungen", Dokumentation WSIMP.TXT
(Programm: WSIMP / Doku: wsimp.txt)
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25.03.19: DTAUSZ/ZAHIOK/KTMASK - IBAN maskieren
Ergänzung zum BUAEND-Eintrag vom 04.01.19
"04.01.19: DTAUSZ / ZAHIOK - Anzeige IBAN und Name des Zahlenden".
Das TPHIST wurde i.V. mit dem Prg. KTMASK erweitert.
Es ist jetzt möglich, dass die IBAN nur berechtigten Personen auf der
HIE-Seite vollständig angezeigt wird.
Dazu ist den entsprechenden Personen/Personenkreisen die CODPRG-Funktion
"KTMASKXX" zuzuordnen.
Ohne diese Funktion, werden ab der dritten bis zur zwölften Stelle die
Positionen ausgeixxt.
(Programm: TPHIST / Dokus: dtausz.txt/ktmask.txt/zahiok.txt)
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04.04.19: KJOURS/CODPRG - Abstimmung über mehr als 3 Geschäftsjahre
Grundsätzlich ist eine Abstimmung im JOURNAL über mehr als 3 Geschäftsjahre
nicht möglich. Bei dem Versuch im Journal 3 EINZEL-KONTEN erscheint diese
Meldung:
+----------------------------+
! !
!Positionen über 3 Jahre! _ !
! !
+----------------------------+
Mit der neuen CODPRG-Funktion "J ST3J" (ist zwingend mit einer Warnung
zu versehen) kann diese Meldung mit "#" bestätigt werden.
Die anschliessende Meldung
+-----------------------------------+
! !
!Wollen Sie wirklich an allen !
!Positionen des Kontos * setzen? _ !
! !
+-----------------------------------+
ist wie bisher mit "J" zu bestätigen, um die Positionen abzustimmen.
(Programm: KJOURS / Dokus: j.txt/codprg.txt)
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17.05.19: KJOURS - Anzeige Journalsätze nach Erfassdatum
Im Journal, Unterpunkt 3 EINZEL-KONTEN können jetzt neu Journalsätze nach
Erfassdatum angezeigt werden.
Dazu ist der Menuepunkt im Journal 3 EINZEL-KONTEN zusätzlich zu den übrigen
Eingaben im Feld "KOST" mit "BUDAT" zu füllen.
(Programm: KJOURS / Doku: j.txt)
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22.05.19: HOLIBU - Wert prüfen
Das Feld "Wert prüfen" in den Parametern des HOLIBU ist erweitert worden.
Mit der neuen Einstellung "!" wird geprüft, ob Positionen kleiner oder
größer als der offene Betrag in der Buchhaltung sind. Wenn ja, werden
diese nicht gebucht.
(Programm: HOLIBU / Doku: holibu.txt)
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23.05.19: Neue Funktion in BUPARA
Über den BUPARA Schalter 44 auf Seite 2 kann der Zeitpunkt des Kredit-
karteneinzugs (Prozess KKTRAN) durch Prüfung des Druckkennzeichens ge-
steuert werden.
Bei Eingabe J erfolgt der Kreditkarteneinzug erst nach Prüfung des
Druckkennzeichens im TP-1 (Feld 13 - RECH.-DRUCK), wenn dieser den
Wert Z aufweist.
Bei Eingabe N erfolgt der Kreditkarteneinzug unabhängig vom
Druckkennzeichen Z.
(Programme: KKTRAN/BUPARA / Doku: bupara.txt)
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05.06.19: TPHIST / CODPRG - Anzeige IBAN und Name des Zahlenden
Nur bei Einsatz des Sondermodul ZAHIOK (Zahlungshistorie).
Die Programme TPHIST und CODPRG sind erweitert worden.
Es ist jetzt möglich, dass die IBAN und der Name des Zahlenden nur berech-
tigten Personen auf der HIE-Seite vollständig angezeigt werden.
Dazu ist den entsprechenden Personen die neue CODPRG-Funktion "TPHISTEX"
zuzordnen.
Ohne diese Funktion werden die IBAN und der Name des Zahlenden maskiert
angezeigt.
(Programm: TPHIST / Dokus: dtausz.txt/codprg.txt.txt/zahiok.txt)
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03.07.19: BGTOK - Erfassung und Auswertung von Budgetpositionen
Mit dem Zusatzmodul BGTOK ist es möglich, in der Buchhaltung für jeden
Journalsatz zusätzlich Budgetpositionen zu erfassen und auszuwerten.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation BGTOK.TXT
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05.07.19: SNIDB - Abstimmkennzeichen "B" erneut vergeben
Mit dem Zusatzmodul SNIDB können geschäftsjahresüberfgreifende Abstimm-
kennzeichen "B" erneut vergeben werden.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation SNIDB.TXT
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26.08.19: HSJT - Protokoll der übernommenen Vorgänge
In den Parametern des HSJT sind die Felder
" Druck/Protokoll: _ / _ _ "
erweitert bzw. das dritte neu geschaffen worden.
Im ersten Feld kann mit einer neuen Eingabe "S" ein Protokoll gedruckt
werden, welches die Journalsätze für Vorgänge mit Reisedatum druckt, wenn
diese vor dem Stichtag im Prg. BUPARA, Seite 1, Zeile 4, erstes Feld, liegen.
Vorgänge mit Reisedatum gleich oder größer diesem Stichtag, werden in die
Buchhaltung übernommen, jedoch wird für diese Fälle kein Protokoll gedruckt.
Das zweite Feld wurde in Verbindung mit dem neuen, dritten Feld erweitert:
Eingabe eines Trennzeichens innerhalb der CSV-Datei.
Mögliche Eingaben sind ";" und ",".
Mit der Einstellung "J" wird das Protokoll in lesbarer Form erzeugt.
Die neue Einstellung "S" fungiert wie "J" wenn Reisedat < Stichtag ist.
Ansonsten wie "N".
Bei Eingabe ";" oder "," oder "J" ist dann das nächste, neue Feld beachten.
Im dritten Feld kann dann wie folgt eingeschränkt werden:
Bei ";" oder "," oder "J" im vorherigen Feld gilt bei "S" Protokoll nur
dann, wenn das Reisedatum kleiner als der Stichtag ist.
(Programm: HSJT / Doku: q.txt)
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29.08.19: SJTTST - Protokolldruck im CSV-Format
Die Parameter (PP im Feld "Liste") im Prg. SJTTST sind erweitert worden:
+------------------------------------------------------------------------------+
! !
! nicht korrigieren: _ !
! -0,04 - 0,04 !
! -0,03 - 0,03 3 !
! -0,02 - 0,02 2 !
! -0,01 - 0,01 1 !
! -0,00 - 0,00 0 !
! !
! Protokoll: _ !
! Pfad : ____________________________________________________________ __ !
! !
+------------------------------------------------------------------------------+
In den neuen Feldern
- Protokoll und
- Pfad
kann festgelegt werden, ob die exportierte Datei als CSV-Datei oder als
1:1 Druck auf einem Verzeichnis abgelegt werden soll.
Protokoll: Einstellung, parallele Erstellung des SJTTST-Protokolls, wahl-
weise als CSV-Datei oder 1:1 Druck mit Eingabemaske und Protokoll.
Mögliche Eingaben:
";"/","/":" = Erstellung CSV-Dateien mit diesen Feldtrennern
"J" = 1:1 Druck mit Eingabemaske und Protokoll (nicht als CSV)
Pfad: Angabe eines Pfades und Dateiname. In die dort angegebene Datei
werden die Protokolle exportiert.
Achtung: Beim nächsten Dateiexport wird die definierte Datei nicht ge-
löscht. Die Datei wird um die neu exportierten Daten ergänzt.
Bei mehrmaligem Export ist demnach sicherzustellen, dass die Exportdatei
leer bereitgestellt wird.
(Programm: SJTTST / Doku: sjttst.txt)
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30.09.19: DTSEPA - Verwendungszweck mit/ohne Kundenname
Die Parameter des DTSEPA (PP im Haltefeld) sind um die Variante
"Kundenname (DB) in VWZ" erweitert worden.
Hier kann festgelegt werden, ob der Kundenname im Verwendungszweck der
Zahlungsdatei angezeigt oder unterdrückt werden soll.
Diese Variante gilt NUR für Zahlungen (Lastschriften/Gutschriften) die
im Prg. DB (TBANK) im SEPA-Verfahren erstellt wurden.
Folgende Eingaben sind möglich:
-------------------------------
J (leer) = (Fehlwert) der Kundenname wird ausgewiesen
N = der Kundenname wird unterdrückt
Hinweis:
-------
Der Schalter wird schon beim Erstellen der Zahlungsdatei im internen Prg.
SEPAC abgefragt. D.h. zum Zeitpunkt der Erstellung im Prg. DB (TBANK)
muss dieser Schalter entsprechend eingestellt sein.
Ein nachträgliches Ändern des Schalters hat für den Dateitransfer im Prg.
DTSEPA keine Relevanz.
(Programme: DTSEPA/SEPAC / Doku: sepa.txt)
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12.11.19: JOUIMP - Verbuchung mit Datum aus der Datei je Satz
Das Datensatzformat für den Import allgemeiner Daten (Aufruf A) im Prg.
JOUIMP wurde geändert. Innerhalb der Datei kann jetzt an der dritten
Position ein Datum geliefert werden. Ist hier ein Datum vorhanden, wird
dieser Satz mit diesem Journaldatum in der Buchhaltung verbucht.
Das Datum, welches bei Aufruf JOUIMP im Feld "Buchungsdatum" angezeigt
wird, wird in diesem Fall ignoriert.
Bei Import eines Satzes ohne ein Datum in diesem neuen Feld, wird dieser
Journalsatz mit dem Datum aus dem Feld "Buchungsdatum" verbucht.
(Programm: JOUIMP / Doku: jouimp.txt)
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22.11.19: AGINKA - Provisionen auf Vorgänge ohne Zahlung
In den Parametern (Pkt. 4) des Prg. AGINKA wurde das Feld
"Prov. auf Vorg. ohne Zahlung" um zwei Einstellungsmöglichkeiten erweitert.
neu: Prov. auf Vorg. ohne Zahlung: _ --> __.__.__ _ <--
Im ersten neuen Feld (AB-Datum) kann ein AB-Datum eingegeben werden.
Dieses Datum bezieht sich auf das Buchungs-(Erfass-)datum im TP.
AB diesem Datum gilt dann die Einstellung aus dem nächsten neuen Feld.
Alle TP-Vorgänge, die vor diesem Datum im TP gebucht wurden, werden
nach dem Eintrag im ersten Feld verprovisioniert.
In dem neuen, dritten Feld werden die Kriterien (identisch dem ersten Feld)
festgelegt, zu dem die TP-Vorgänge AB dem Datum aus dem vorherigen Feld
abgerechnet werden.
(Programm: AGINKA / Doku: aginka.txt)
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13.12.19: KJOURS - J-3 EINZEL-KONTEN, erweiterte Anzeige der offenen Posten
Im J-3 EINZEL-KONTEN wurde die Anzeige der offenen Posten im Feld
"SALDO = S, OFFENE POSTEN = *" erweitert.
Mit der neuen Eingabe "$" werden alle offenen Posten/Journalsätze ange-
zeigt ohne Einträge im Abstimmfeld (*) wie z.B. A,1,2,usw.
(Programm: KJOURS / Doku: j.txt)
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16.12.19: SJTTST/CODPRG - Prüfung der TP-Seiten
Im Prg. SJTTST kann im Feld "A/B/*" festgelegt werden, welche TP-Seiten
zu prüfen sind.
Mit den neuen CODPRG-Funktionen
SJTTST A
SJTTST B und
SJTTST *
können die Eingaben A,B und * geschützt werden, d.h. es können Personen
bzw. Personenkreise festgelegt werden, die diese Eingaben vornehmen dürfen.
(Programm: SJTTST / Dokus: codprg.txt/sjttst.txt)
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Diese Dokumentation wurde erstellt von der WBS Blank Software GmbH