Fortlaufende Änderungen Buchhaltung                   Stand 31.12.16
   ====================================================================

22.01.16: REPRUF - Erweiterung bei Zuordnung der Vorgänge

   Das Feld "Lfd" ist erweitert worden. Mit der bereits vorhandenen ?-Funktion
   können zugeordnete TP-Vorgänge angezeigt werden.
   Mit den neuen Funktionen "?D" und "DR" kann diese Zuordnung, nach Auswahl
   des Druckers, ausgedruckt werden.
   Die Funktionen "?"/"?D"/"DR" rechnen den Saldo der zugeordneten Vorgänge,
   zwecks Kontrolle, immer neu.
   Ist nur eine Neuberechnung des Saldos der zugeorneten Vorgänge gewünscht, 
   kann die neue Funktion "S" verwendet werden.

   (Programm: REPRUF / Doku: repruf.txt)
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01.02.16: HOLIBU - Neues Format und Zwischenkonto

   Mit dem Prg. HOLIBU kann jetzt eine neue dritte Variante verarbeitet werden.
   Zu diesem Zweck ist das Feld "Format 1-3" um die Variante "3" erweitert
   worden.
   Wird die Variante "3" ausgewählt, erscheinen die neuen Felder "Rechnr/Datum".
   In den Feldern "Rechnr" und "Datum" können eine Rechnungsnummer und ein  
   Datum je Abrechnung eingegeben werden.
   Diese Eingaben können notwendig werden, wenn z.B. die Abrechnung ohne 
   Rechnungsnummer bereitgestellt wird.
   Rechnungsnummer und das Datum erscheinen im Buchungstext des Journalsatz.

   Weiterhin wurden die "P"arameter des HOLIBU um ein Zwischenkonto ergänzt.
   Es werden die Einzelbeträge vom 16er Konto an das Zwischenkonto gebucht.
   Umgebucht wird auf das 19er Konto in einer Summe.

   (Programm: HOLIBU / Doku: holibu.txt)
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02.02.16: TBANK (DB)/KODEF - KODEF-Def. je Mandant

   In den Fax-/Email-Parametern des TBANK (DB) können jetzt in den Feldern
   "KODEF-DEF" und "KODEF-DEF2" für jeden Buchhaltungsmandanten eigene
   KODEF-Definitionen hinterlegt werden.

   (Programm: TBANK / Doku: db.txt)
--------------------------------------------------------------------------------
02.02.16: Journal - zusätzliche Texte

   In den Parametern des Journals (PA im Haltefeld) ist das Feld "J3-BARCODE"
   erweitert worden. Mit den Eingaben "J" und neu "T" können jetzt im Journal,
   Pkt. 3 EINZEL-KONTEN, zusätzliche Texte eingegeben werden.
   Nach Aufruf des Journalsatze im "kleinen Journal" (Eingabe der Lfd im
   zweiten Feld nach Aufruf des Kontos) erscheinen diese Felder:

KURZ   ART TEXT
______  _  ____________________________________________________________________
______  _  ____________________________________________________________________
______  _  ____________________________________________________________________
______  _  ____________________________________________________________________

   KURZ: TO-B (Bemerkungen)
     Eingabe des Kürzels für die Bezeichnung lt. TO-B.

   ART:
     Anzeige der Drucksteuerung lt. TO-B, angezeigt wird der Eintrag im Feld
     DRUCK. Kann überschrieben werden.
     Einträge siehe TO-B, Feld "DRUCK".

   TEXT:
     Anzeige des hinterlegten Textes lt. TO-B. Kann überschrieben werden.

   Es können alternativ Texte manuell, ohne Anlage im TO-B, erfasst werden.

   Wird mit der Einstellung "T" in den "PA"rametern das Feld "ART" mit "X"
   gefüllt, wird nach Aufruf des Kontos der vollständige Text angezeigt.
   Ohne den Eintrag "X" erscheint der Text nicht.
   In der Spalte KTO wird dann durch "T" signalisiert, dass zusätzliche Texte
   vorhanden sind. 
       
   Im Menuepunkt DAT JOURNALDATUM werden die zusätzlichen Texte in der zweiten
   Zeile des Journalsatze (gekürzt) angezeigt.

   (Programm: KJOURS / Doku: j.txt)
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10.02.16: CODPRG - Nur-Lese-Recht im Lieferantenstamm

   Das CODPRG-2 wurde um eine neue Berechtigung "LS L" = Nur Lesen erweitert. 
   User mit der hier zugeordneten Gruppe können den Lieferantenstamm (LS) auf-
   rufen, aber keine Änderungen/Ergänzungen vornehmen. Das Recht darf nicht
   mit einer Warnung kombiniert werden. 

   (Programm: LIEFER / Doku: ls.txt/codprg.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
17.02.16: CODPRG - Nur-Lese-Recht im Prg. SWIFT

   Das CODPRG-2 wurde um die neue Berechtigung "SWIFT L" = Nur Lesen erweitert.
   User mit der hier zugeordneten Gruppe können im Prg. SWIFT die Unterpunkte
   nur aufrufen, aber keine Änderungen/Ergänzungen vornehmen. Das Recht darf
   nicht mit einer Warnung kombiniert werden.

   (Programm: SWIFT / Dokus: dtazv.txt/codprg.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
08.04.16: J (KJOURS) - Sortierung und Saldierung im Einzelkonto

   Im Einzelkonto (J-3) ist es neu möglich die Sortierung umzustellen.
   Mit der Eingabe "^^" (2 Hütchen) im Feld "RECH-NR" erfolgt die Sortierung
   tageweise aufsteigend. Sind mehrere Journalsätze mit mehreren Rechnungs-
   nummern an einem Tag erfasst, werden innerhalb des jeweiligen Tag die
   Rechnungsnummern aufsteigend sortiert.
   Pro Tag wird ein SALDO errechnet und angezeigt.

   (Programm: KJOURS / Doku: j.txt)
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03.05.16: BDUPPR - Erweiterte Prüfmöglichkeiten    

   Das Prg. BDUPPR ist erweitert worden. Zukünftig kann in den Feldern

   - Rech.: und
   - Text.:

   durch Eingabe "J" die Prüfung auf die Rechnungsnummer und den Buchungstext
   erweitert werden.
   Für den Buchungstext besteht zusätzlich die Möglichkeit, durch Eintrag 
   der von-/bis Positionen die Stellen im Buchungstext festzulegen die zu
   prüfen sind. 
   Dafür sind diese neuen Felder vorgesehen:

   - Text-Zeichen von-bis: __ - __

   (Programm: BDUPPR / Doku: bduppr.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
09.05.16: DTAUSZ - Kontoauszugsdatei ohne Auszugsnummer

   Um Kontoauszugsdateien im DTACAM-Format, die ohne Auszugsnummer bereit-
   gestellt werden, verarbeiten zu können, wurde das Prg. DTAUSZ erweitert. 

   Ein gesonderter Eintrag z.B. in den Parametern (Pkt. 7), Feld "Variante"
   ist nicht notwendig.

   Es wird eine interne Auszugsnummer generiert, die von der tatsächlichen
   Papier-Auszugsnummer abweichen kann.

   (Programme: DTAUSZ/DTACAM / Doku: dtausz.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
03.06.16: EBAUSB - Nur Haben Positionen ausbuchen

   Es ist ein neues Sondermodul entstanden mit dem nur Haben Positionen
   in der Buchhaltung ausgebucht werden können.
   
   Nähere, detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation
   ebausb.txt.

   (Programm: EBAUSB / Doku: ebausb.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
07.06.16: KDRUKT (DK) - Einlesen und Erzeugen von Nur-Nummern-Listen

   Die Punkte K KONTEN und U TEST 30-80 sind erweitert worden.
   
   Im Punkt "K KONTEN" kann in Zeile "DRUCK ALS NURNUMMERN-LISTE" festgelegt
   werden, ob die Vorgangsnummern in eine Nur-Nummern-Liste gedruckt werden
   sollen.
   
   N/leer = kein Druck der Liste
     J    = Druck der Liste

   Hinweis:
   --------
   Journalsätze ohne Vorgangsnummern im Feld "Rechnungsnummer" werden über-  
   lesen. 

   Der Punkt "U TEST 30-80" bietet jetzt die Möglichkeiten, Nur-Nummern-Listen 
   einzulesen bzw. Nur-Nummern-Listen zu drucken.

   In der Zeile "Liste (Eingang)" wird jetzt nach Eingabe des Pfadnamens
   und Listenbezeichung die vorhandene Nur-Nummern-Liste eingelesen.
   Die Vorgänge aus dieser Liste werden dann nach den Kriterien der 30/80
   Prüfung geprüft und wenn Differenzen vorhanden sind, diese gelistet.

   Die Zeile "NN-Liste drucken" bietet jetzt an, Vorgänge die nach den 30/80
   Kriterien geprüft wurden, in einer Nur-Nummern-Liste aufzuführen.

   (Programm: KDRUKT / Doku: dk.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
16.06.16: Journal - Anzeige Kontenbezeichnung und Summen 30/80 im J-4  
   
   In den Parameter des Journal (PA im Haltefeld) sind im Feld "J4-SALDO"
   weitere Einstellungen möglich.
   Zu der bisherigen Einstellung

   J = Anzeige der jeweiligen Kontensalden, bezogen auf den aufgerufenen
       Vorgang 
     
   sind jetzt neu diese Einstellungen möglich:

   T = wie J, zusätzliche Anzeige der Kontenbeschriftung und Summen 30/80.
   W = wie T, zusätzliche Anzeige der Währungssalden.

   (Programm: KJOURS / Doku: j.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
29.06.16: STAVER - Abweichende Erlöskontenklasse

   Das Prg. STAVER ist um ein neues Feld "Konto-80" ergänzt worden:

    Stammdaten Mandanten-Trennung VK / EK:                             TT.MM.JJ 
    --------------------------------------                                HH:MM 

    Gültig ab:            Verkauf         Einkauf     IC-Verrechnung
    Reisedat / Budat      Ma Konto-80     Ma          Konto     Konto-80
 1. __.__.__ / __.__.__   __ __           __          ________  __
 2. __.__.__ / __.__.__   __ __           __          ________  __
 3. __.__.__ / __.__.__   __ __           __          ________  __
 4. __.__.__ / __.__.__   __ __           __          ________  __      __ 

   
   In diesem Feld kann eine abweichende Erlöskontenklasse hinterlegt werden.
   Die Verbuchung erfolgt gegen das Konto aus dem vorherigen Feld
   "IC-Verrechnung Konto" im Veranstaltermandanten.
   Ist das Feld leer, wird die Erlöskontenklasse verwendet die im BUPARA,
   Zeile 8 KTO-80 des Veranstaltermandanten hinterlegt ist.

   (Programm: STAVER/HSJT / Doku: staver.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
04.07.16: Neue CODPRG-Funktion Master/Marke (Journal-Aufruf)

   Je nach Parametrisierung kann es bei Einsatz von Master/Marke zu Pro-
   blemen kommen, wenn in der Marke im Journal gebucht wird. Obwohl die
   Journaldateien i.d.R. in die Master-Umgebung gelinkt sind, kann es
   durch Fehlwert-Routinen zu Änderungen am Buchungstext kommen, die ein
   Veranstalter vermeiden möchte. Um dies zu erreichen, gibt es im CODPRG
   nun weitere Funktionen:

    "J MARKE"
    "J MARKEL"

   Details entnehmen Sie bitte der Doku "codprg.txt".

   (Programm: KJOURS / Doku: codprg.txt)
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05.07.16: Firma2 (FB) - Bankgebühren bei Auslandszahlungen

   Der Menuepunkt 1 FIRMENDATEN ZAHLUNGSVERKEHR im Prg. Firma2 (FB) ist
   um das Feld "Bank.Geb." erweitert worden.
   Hier kann durch Eintrag eines Bankkennzeichen gesteuert werden, welchem  
   Bankkonto die Bankgebühren der Zahlung belastet werden.
   Diese Festlegung wird nur bei Zahlungen, erzeugt aus dem Prg. LZNEU (LZN)
   i.V.m. "A"uslandszahlungen und dem Prg. DTAZV, berücksichtigt.
   Ist das Feld ungefüllt/leer, werden wie bisher die Gebühren dem Bankkonto
   belastet, welches die Zahlung ausführt.

   (Programme: FIRMA2/BKDRU / Doku: fb.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
13.09.16: KTOSAL (KSAL) - Spool mit Wiederholungen

   Das Prg. KTOSAL (KSAL) ist um Programmparameter erweitert worden.
   Nach Eingabe "PP" im Haltefeld erscheint diese Maske:

                       +--------------------------------+
                       !                                !
                       ! Hintergr. mit Wdh. 1      _    !
                       !                    3      _    !
                       !                    4      _    !
                       !                           __   !
                       !                                !
                       +--------------------------------+
                     
   Hier kann festgelegt werden ob in den Unterpunkten 1 Übernahme, 3 Manuell 
   und 4 Löschen die Hintergrundfunktion (SPOOL) wiederholt werden soll.
   Bei Eingabe "J" werden die Felder "Wdh." nach Eingabe "H" in den Aus-
   wahlen "Übernahme?", Löschen? und Drucken? eingeblendet.
   Ist das Feld leer oder mit "N" gefüllt, bleiben die Felder ausgeblendet.
   Im Haltefeld werden mit <ENTER> die Eingaben besätigt bzw. mit "/" gelöscht.

   (Programm: KTOSAL / Doku: bgv.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
27.09.16: HOLIBU - diverse Erweiterungen 
 
   Das Prg. HOLIBU wurde in einigen Punkten erweitert.  

   1.) Anzeige Bankverbindung und 19er Konto
   -----------------------------------------
   Nach Eingabe der Hotelbezeichnung (Feld Hotel) werden neu das 19er Konto
   auf das die abgerechneten Positionen gebucht werden und auch die Bank- 
   verbindung des Empfängers angezeigt.

   2.) Fälligkeit lt. LS-Stamm
   ----------------------------
   Grundsätzlich ist die Eingabe eines Kreditors aus dem Lieferantenstamm
   (LS-Stamm) im Prg. HOLIBU nicht möglich. Der Verweis zum LS-Stamm kann
   im Hotelstamm (HS-2), A-Seite, Zeile 2, drittes Feld vorgenommen werden.
   Alternativ kann im HS-2, A-Seite, Zeile 9 ein entsprechendes 16er Konto
   eingetragen werden, dass auf den Lieferanten im LS-Stamm verweist.

   Mit einer dieser Varianten werden die Fälligkeitstage die im LS-Stamm, 
   Zeile 14 FAELLIGKEITSTAGE hinterlegt sind, berücksichtigt.
   Das sich ergebene Datum ( = Journaldatum der Buchungen auf dem 19er Konto)
   wird im Feld "Zahldatum" angezeigt.

   3.) Prüfung identischer Beträge
   -------------------------------
   Beinhaltet die zu verarbeitende Abrechnungsdatei für einen TP-Vorgang 
   identische EK-Werte, werden diese nicht verarbeitet, sondern separat
   z.B. zu Prüfzwecken gelistet.
   Für diese Variante ist die Einstellung "J" im Feld "Wert prüfen" not-
   wendig. 

   4.) Buchungstext/Feld Rechnr
   ----------------------------
   Gilt nur, wenn das Format 3 genutzt wird.
   Für das Format 3 erscheint bereits zusätzlich das Feld "Rechnr". 
   In den Parametern kann im neuen Feld "Text immer" durch Eintrag "J"
   festgelegt werden, dass das Feld "Rechnr" zwangsweise gefüllt werden muss.
   Dies gilt nur für den Pkt. 2 Liste Buchen.

   (Programm: HOLIBU / Doku. holibu.txt  
-------------------------------------------------------------------------------
25.10.16: KDRUKT (DK) / KJOURS - Anzeige/Druck Konzern-Nummern

   Die Programme KDRUKT (DK) und der Menuepunkt 3 EINZEL-KONTEN im Journal
   sind um die Anzeige bzw. den Druck der Konzern-Nummern aus dem Kontenplan
   (FB-2), Zeile "Konzern-Nummer" erweitert worden.
      
   Damit die Konzern-Nummern in der CSV-Datei angezeigt werden, wurden die
   Parameter des DK (Eingabe PA im Haltefeld) um das Feld "Konzern Export"
   erweitert. 

   Folgende Eingaben sind möglich:
   ------------------------------
   1 = Konzern-Nummer  (Fehlwert)
   2 = Konzern-Kenz
   3 = Konzern-Nummer/Konzern-Kenz
   4 = Konzern-Nummer;Konzern-Kenz
 
   Diese Eingaben werden nur im DK, Pkt. S SALDEN bei Erstellung einer
   CSV-Datei durch Eingabe "D" im Feld "DRUCKEN" berücksichtigt. 
   
   Weiterhin werden die Konzern-Nummern aus dem Kontenplan bei Druck 
   (Pkt. P im DK) mit aufgeführt.

   Bei Aufruf eines Kontos im Journal, Pkt. 3 EINZEL-KONTEN werden diese
   Konzern-Nummern angezeigt.

   (Programme: KDRUKT/KJOURS / Dokus: dk.txt/j.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
26.10.16: DTSEPA - Hash Key in DT-Inhaltsliste

   Die Parameter des DTSEPA (PP im Haltefeld) sind um eine weitere Eingabe-
   möglichkeit ergänzt worden.
   Im neuen Punkt "Prüfsumme in Inhaltsliste" kann jetzt festgelegt werden,
   die DT-Inhaltsliste um einen Hash Key zu erweitern.

   Mit Eingabe "1" in diesem Feld wird festgelegt, dass die Prüfsumme nach
   dem Algorithmus der für das SHA256-Tool gilt, errechnet wird.
   Die so errechnete Prüfsumme ist nur für die DT-Inhaltsliste vorgesehen 
   und wird als erste Zeile gedruckt.
   Zur besseren Lesbarkeit erfolgt die Darstellung in Blöcken zu je 8 Zeichen.

   Bspweise:
   ---------
   7fc4b48f 9c7d6ffb 528b8f43 68a7e70b b74b869f b7177105 0026e39f cf46c641

   Die Zahlungsdatei bleibt unverändert, d.h. sie wird ohne diese Prüfsumme 
   erzeugt.
   
   (Programm: DTSEPA / Doku: sepa.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
01.11.16: LZNEU/SWIFT/LIEFER - diverse Erweiterungen

   Um die Erfassung von Lieferantenstammdaten (LS-Stamm, Aufruf "LS") bezogen 
   auf die Bankdaten i.V.m. dem Prg. SWIFT zu erleichtern, sind die Programme
   LIEFER (LS-Stamm) und SWIFT erweitert worden. Für die Vereinfachung bei der 
   Erstellung von kreditorischen Zahlungen wurde auch das Prg. LZNEU (Aufruf
   "LZN") erweitert.

   Tunneln vom LS-Stamm in das Prg. SWIFT:
   ---------------------------------------
   Damit der LS-Stamm nicht verlassen und das Prg. SWIFT separat aufgerufen
   werden muss, kann das Prg. SWIFT direkt aus dem LS-Stamm erreicht, d.h.
   durch Eingabe "XSWIFT" im Feld 10 ABKUERZUNG aufgerufen werden. Das setzt
   selbstverständlich voraus, dass ein Lieferant "XSWIFT" nicht angelegt ist.

   Übergabe Bankdaten aus dem LS-Stamm in das Prg. SWIFT:
   -------------------------------------------------------
   Aus dem LS-Stamm können die Einträge aus dem Feld SWIFT (SWIFTkürzel)
   und eventuell vorhandene BIC-/IBAN-Daten an das Prg. SWIFT übergeben,
   die Felder "Bez." (SWIFTkürzel), "Kontonummer" (IBAN) und "Swift-Nr."
   gefüllt werden.
   Nach Eingabe des SWIFTkürzels und <F8> werden die Daten an das Prg. 
   SWIFT übergeben.

   Existieren bereits zu dem SWIFTkürzel im Prg. SWIFT, andere, vom LS-Stamm
   abweichende BIC-/IBAN-Daten erscheint eine Abfrage

   +----------------------------------------------------------------------+
   !Abweichende Bankverbindung                                            !
   !Ktonr.  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________________                    !
   !Swiftnr.: XXXXXXXXXX                                                  !
   !                                                                      !
   !Neue Bankdaten übernehmen J/N : _                                     !
   !                                                                      !
   !                                                                      !
   +----------------------------------------------------------------------+

   mit der Möglichkeit, durch Eingabe "J" im Feld "Neue Bankdaten übernehmen"
   die vorhandenen Einträge im Prg. SWIFT durch die Bankdaten aus dem LS-Stamm
   zu ersetzen.

   ABA-Nummer in der Zahlungsdatei des DTAZV:
   -------------------------------------------
   Für bestimmte Länder, z.B. USA ist es notwendig, in der Zahlungsdatei 
   (erstellt im DTAZV) mit den Zahlungen aus dem Prg. LZN, Zahlart "A"us-
   land die jeweilige ABA-Nummer bereitzustellen.

   Um die ABA-Nummer im Prg. SWIFT zuzuordnen, ist der Menuepunkt 2
   "Zuordnen" um eine neue Zeile (9-stellig alphanumerisch) erweitert worden.
   Es erfolgt keinerlei Prüfung bei Eingabe der ABA-Nummer auf z.B. Korrekt-
   heit. Dies obliegt dem jeweiligen Anwender. Ist dieses Feld gefüllt, er-
   scheint die ABA-Nummer in der Zahlungsdatei im Feld "BANKNAME".

   Programmparameter im Prg. LZNEU (LZN):
   --------------------------------------
   Die Programmparameter (PP im Haltefeld) wurden um zwei weitere Einstel-
   lungsmöglichkeiten erweitert:

   +----------- Programmparameter ------------+
   !                                          !
   ! Butext-Format Zahlmandant: _             !
   ! Butext-Format Währung : _                !
   ! Update Kostenstelle bei Z: _             !
   ! Lieferant in Kostenstelle: _             !
   ! Zahlmandant einzelbuchen : _ ________    !
   ! Zahlart U bei SEPA in EUR: N             !
   ! Scheckzahlungen J/N      : _             ! <-----!!!
   ! MIND.ZAHLBETRAG          : _____,__      ! <-----!!!
   !                            __            !
   +------------------------------------------!

   * "Scheckzahlungen J/N"
   Im Feld "Scheckzahlungen J/N" kann festgelegt werden, ob Inlands- und
   Auslandsschecks erstellt werden sollen.

   Bei Eingabe "N" werden im LZN die entsprechenden Anzeigen "S" (Inlands-
   scheck) und "C" (Auslandsscheck) unterdrückt/nicht angezeigt. Weiterhin 
   werden dann auch auch keine Schecks erstellt, d.h. Zahlungen in dieser 
   Form abgewickelt.
   Der/die offenen Posten bleiben unbearbeitet/offen. Fehlwert: J

   Werden in Ihrem Hause keine Auslandsschecks genutzt, können Sie somit
   das Display reduzieren und diese Funktion "blind" schalten. Falls Sie
   die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt nutzen wollen, kann der ge-
   nannte Schalter wieder umgelegt werden.

   * "MIND.ZAHLBETRAG"
   Durch Eintrag eines Mindestbetrag (Feld "MIND.ZAHLBETRAG") kann festge-
   legt werden, ab welchem Betrag Zahlungen an den jeweiligen Kreditor er-
   stellt werden. Es gilt der Gesamtbetrag/Gesamtsumme aller Einzelpositionen,
   die das LZN im jeweiligen Abrechnungslauf listet. Nur wenn der Mindest-
   zahlbetrag erreicht und/oder grösser ist, werden die offenen Posten ge-
   zahlt. Diese Positionen sind dann ggf. im nächsten LZN-Lauf enthalten, 
   wenn dann der Mindestbetrag überschritten wird.

   Freigabe der Zahlungen:
   -----------------------
   Alternativ zum Pkt. 3 "ZUORDNUNG DER ZAHLUNGSTRAEGER ZUR BANK" können
   jetzt schon bei Erstellung der Schecks und Überweisungen, Pkt. 1, die
   Zahlungen freigegeben werden. Dafür wurde der Aufruf Pkt. 1 um die Felder 
   "Bank" und "Mind.Betr." erweitert:

    DATUM      VON/BIS: TT.MM.JJ / TT.MM.JJ  Bank: _   Mind.Betr.: _____,__

   Wird in dieser Maske das Bankkennzeichen mit einem Bankkürzel gefüllt, 
   werden alle Zahlungen mit diesem Bankkürzel ohne weitere Prüfung wie z.B. 
   nach Währung aktiviert/freigegeben. Dadurch entfällt der Aufruf Pkt. 3 
   und die manuell Freigabe.

   Das Feld "Mind.Betr." wird mit dem Eintrag aus den Parametern, Feld
   "MIND.ZAHLBETRAG" gefüllt. Der Eintrag kann für den jeweiligen LZN-Lauf 
   überschrieben werden.

   Fehlerprotokoll im LZNEU (LZN):
   -------------------------------
   Wird in den Parametern des LZN festgelegt, dass keine Scheckzahlungen er-
   folgen (Eintrag "N" im Feld "Scheckzahlungen J/N") sollen, werden die 
   Kreditoren mit fehlerhaften/ohne Bankverbindungen nicht mehr dargestellt. 
   Diese würden unter den Punkten "S" bzw. "C" angezeigt.

   Angezeigt werden Kreditoren mit den Zahlarten "U" (Inland) bzw. "A" (Aus-
   land) ohne Einträge der Bankverbindungen in den Stämmen. Sind für einen 
   Kreditor Journalsätze mit unterschiedlichen Währungen erfasst, wird die-
   ser Kreditor mehrfach (je nach Währung getrennt) in der Fehlerliste ange-
   zeigt.

   Bsp.:
   -----
   TAGESDATUM: TT.MM.JJ  HH,MM
   FOLGENDE FEHLER SIND AUFGETRETEN:

    LI HOTEL        BV prüfen
    LI JOGING       BV prüfen
    HO PMINEB       BV prüfen
    LI WBS          BV prüfen

   (Programme: LZNEU/LIEFER/SWIFT/BKDRU / Dokus: lzn.txt/dtazv.txt/ls.txt)
--------------------------------------------------------------------------------
02.11.16: BUIMP - neue Variante 4

   Das Prg. BUIMP wurde um eine neue Variante 4 erweitert.
   Hier können jetzt mit Hilfe eines zusätzlichen Formates, "Belege" ver-
   arbeitet werden.
    
   Details zu diesem Format incl. Datensatzstruktur entnehmen Sie bitte
   der Dokumentation BUIMP.TXT.   

   (Programme: BUIMP / Doku: buimp.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
07.11.16: HOLIBU - Erweiterung Format/Variante 3 

   Das Prg. HOLIBU wurde in der Variante 3 in einigen Punkten erweitert
   bzw. ergänzt.

   Geänderte Maske:
   ---------------
   Nach Aufruf erscheint jetzt diese geänderte Anzeige:

01             Übernahme von Hotel-Abrechnungslisten in die BUHA       TT.MM.JJ
              ---------------------------------------------------         HH:MM
                                                                      <DRUCKER>
Liste Testen   1
Liste Buchen   2
Parameter      P
PC-Liste Lesen L   _

Hotel      :   __________ _____
Konto      :   ________/


Format 1-3 :   _  Rechnr/Datum:   __________________  TT.MM.JJ   __
Zahldatum  :   Reisedatum
Zahldatum  :   Reisedatum
Listenname :   ____________________________________________________________
Start J/N  :   _

Listenpfad :   ____________________________________________________________
Wert prüfen:   _           +----------------------------------------------+
Ausbuchen  :   _           ! Betrag      : ___,__ - ___,__                !
ZwischenKto:   ________    ! Konto       : ________                       !
Text  immer:   _           ! Kostenstelle: ______                         !
               __          ! Buchungstext: ______________________________ !
                           +----------------------------------------------+

   Die Menuepunkte wurden um die neuen Eingabe "PC-Liste Lesen" erweitert.
   Nach Eingabe "L" erscheint diese neue Maske:

+-----------------------------------------------------------------------------+
! Listenpfad:                                                                 !
! PC-Name   :  ______________________________                                 !
! Unix-Name :  ______________________________                                 !
! Start     :  __                                                             !
+-----------------------------------------------------------------------------+

   Hier können Dateien, die auf dem PC abgelegt sind auf ein Unix-Verzeichnis
   übertragen und danach eingelesen werden.

   Listenpfad: Anzeige des Listenpfad, hinterlegt in den Parametern.

   PC-Name   : Eingabe des Dateinames. Die Datei ist auf dem Verzeichnis in
               den settings, filetransfer, Upload-/Download directory abgelegt.

   Unix-Name : Es wird der Dateiname aus dem Feld "PC-Name" übernommen. Er
               kann überschrieben werden.
               Die Datei wird auf das Verzeichnis, angezeigt im Feld
               "Listenpfad", für die weitere Verarbeitung übertragen.

   Start     : Übertragung
               J = der Übertrag startet
               N = der Übertrag startet nicht

   Wie bisher kann die Druckerauswahl mit Eingabe "D" aufgefrufen werden.

   Änderung des Format:
   -------------------
   Werden unterschiedliche Formate verarbeitet, kann jetzt neu der Eintrag in
   der Zeile "Format 1-3" individuell angepasst werden.
   In den Parametern kann das Feld "Listenpfad" aufgerufen werden.
   Mit <F4> im Feld "Listenpfad" wird das Feld "Format 1-3" erreicht und es
   kann dann der Eintrag geändert werden.

   Erweiterung Buchungstext:
   ------------------------
   Das Feld "Rechnr" wurde um zwei Stellen erweitert, sodass die maximale
   Länge im Buchungstext des Journals erreicht wurde.

   Währungen:
   ---------
   Neu ist jetzt die Eingabe einer Währung, viertes Feld in der Zeile,

   Format 1-3 : _  Rechnr/Datum:   __________________ TT.MM.JJ   __ <--!!!!!!

   Die Eingabe eines Währungsschlüssels kann notwendig werden, wenn die zu
   verarbeitende Abrechnungsdatei in fremder Währung bereitgestellt wird. 

   ? = nach weiterer Einschränkungsmöglichkeit (ausgeschriebene Währung)
       z.B. EURO erhält man den WS-Eintrag mit dem dazugehörigen WS-Schlüssel.

   Es wird geprüft, ob die Währung innerhalb der Abrechnungsdatei mit dem
   Eintrag in diesem Feld übereinstimmt. Bei Übereinstimmung wird nach den
   Einträgen lt. WSSB-Tabelle umgerechnet.
   Mehrere Währungen innerhalb einer Datei werden nicht verarbeitet.

   Bei Listendruck werden in der Spalte "Liste" die Beträge angezeigt.
   Weichen der Eintrag im Feld Währung von der Währung innerhalb der Datei
   ab, wird "Bitte Währung EUR einstellen" angezeigt.

   Hinweis:
   --------
   Die Einzelposten (16er Konto) werden nach den Kursen, die in der WSSB
   Tabelle hinterlegt sind, in die Buchhaltungswährung umgerechnet.
   Die Buchungen der Gesamtsummen auf das 19er Konto werden nicht umgerechnet.
   Sie errechnen sich aus den Einzelbeträgen der Fremdwährungen und den
   Einzelbeträgen der Buchhaltungswährungen.
   Dadurch können sich Kursdifferenzen zwischen der Gesamtsumme Fremdwährung
   und Gesamtsumme Buchhaltungswährung ergeben.

   Löschen von Dateien:
   --------------------
   In der Auswahl der Menuepunkte kann durch Eingabe "/" die neue Möglichkeit
   aufgerufen werden, verarbeitete Dateien zu löschen.
   Nach Eingabe "/" werden die Dateien (Alter max. 21 Tage) angezeigt:

                   +-------------------------------------------+
                   ! Directory : _____________________         !
                   ! Dateien   : XXX   Seiten:  XX             !
                   ! Seitenwahl: Pnn                           !
   +------------------------- Auswahl -------------------------+
   !Löschen_bis_TT.MM.JJ_______________________________________!
   !   1 test.csv                               16.01.JJ HH:MM !
   !   2 test1.csv                              26.02.JJ HH:MM !
   !   3 test2.csv                              31.10.JJ HH:MM !
   !   4                                                       !
   !   5                                                       !
   !   6                                                       !
   !   7                                                       !
   !   8                                                       !
   !   9                                                       !
   !  10                                                       !
   !  11                                                       !
   !  12                                                       !
   !  13                                                       !
   !  14                                                       !
   !  15                                                       !
   !  16                                                       !
   ! ___                                          Seite 1      !
   +- / = löschen starten, Auswahl = nicht löschen ------------+

   Angezeigt werden die Dateien die auf dem Verzeichnis "Listenpfad" ab-
   gelegt sind.
   Im Haltefeld kann durch

   - Eingabe der Zeilennummer die jeweilige Datei ausgeblendet und somit
     nicht gelöscht werden.
   - Mit "/" werden alle angezeigten Dateien gelöscht.

   (Programm: HOLIBU / Doku: holibu.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
10.11.16: BUIMP, Variante 4 - neues Feld Kostenstelle

   Die Parameter Pkt. 1 im Prg. BUIMP wurden um die Eingabemöglichkeit einer
   Kostenstelle erweitert.
   Hier kann eine maximal sechsstellige Kostenstelle hinterlegt werden.
   Bei Verarbeitung/Übernahme (Pkt. 2) der Datei in die Buchhaltung erscheint
   diese Kostenstelle im Feld "KOST" bei allen Journalsätzen.

   (Programm: BUIMP / Doku: buimp.txt)
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18.11.16: KDRUKT (DK) - neues Feld UMBUCHEN

   Die Sektion K KONTEN im KDRUKT (DK) ist erweitert worden, um offene
   Posten von einem auf ein anderes Konto umzubuchen.

   Wird in dieser Sektion ein bestimmtes Konto (KONTEN VON/BIS identisch)
   ausgewählt und auf offene Posten eingeschränkt (Eingabe 2 im
   ALLE BUCHUNGEN = 1, OFFENE POSTEN = 2) ändert sich die Anzeige in Zeile

   DRUCK ALS NURNUMMERN-LISTE _                

   in

   DRUCK NURNUMMERN-LISTE / UMBUCHEN (J/U) _             ________

   Hier kann mit Eingabe "U" im zweiten Feld ein Konto eingetragen werden,
   auf das die offenen Posten umzubuchen sind.

   Mittels CODPRG-Funktion "DK UMB" kann der Aufruf "UMBUCHEN" auf bestimmte 
   Personen/Personenkreise beschränkt werden. Hat ein User das Recht nicht,
   wird die Auswahl UMBUCHEN (J/U) nicht zur Verfügung gestellt - analog zur
   Auswahl nicht nur eines einzelnen Kontos.

   Der mögliche Eintrag "J" im ersten Feld bezieht sich auf den Druck der
   Nur-Nummern-Liste.
   Siehe BUAEND-Eintrag vom 07.06.16 KDRUKT (DK) - Einlesen und Erzeugen
   von Nur-Nummern-Listen.

   Hinweis:
   --------
   Die Nutzung von "Druck Nur-Nummern-Liste" und "Umbuchen" in einem Lauf 
   ist nicht möglich.
  
   (Programme: KDRUKT/CODPRG / Dokus: dk.txt/codprg.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
23.11.16: Sternhistorie - Anzeige STERN-IDs im "kleinen" Journal

   Die Anzeige im "kleinen" Journal ist erweitert worden. Ist die Stern-
   historie im Einsatz, werden jetzt die STERN-IDs von Konto und Gegenkonto
   angezeigt:

01  KONTO-NR.  1590____ irgendein Konto 
XX  VOM  01.01.JJ    BIS  31.12.JJ            SALDO = S, OFFENE POSTEN = *   __
    AUSWAHL :        ____ ______ _______________________  _______  ____________
990 DATUM     NR KTO * SB KOST.  BUCHUNGSTEXT             RECH-NR          EUR
----   1 --------------------------------------------------------- Seite   1 ---
 1 23.11.JJ     1 K  + XX        Buchung 1                1234567         1,00 S
 2 23.11.JJ     2 K  + XX        Buchung 2                1234567        -1,00 H
 3                                              S A L D O
 4 =============================================================================

+------------------------------------------------------------------------------+
!23.11.JJ _____1 JS   ______  Buchung_1_____________________________  1234567  !
!23.11.JJ    EUR                                                               !
!KT 1590____           1,00 + irgendein Konto (KP)                             !
!GE 1360____          -1,00 + konto zum üben (KP)                              !
!   ________                _                                                  !
!       13811 *KT                    13814 *GE                             __  !
+------------------------------------------------------------------------------+
________     1_______
 
    
   (Programm: KJOURS / Doku: ktosnok.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
06.12.16: HOLIBU - Parameter für Sachbearbeiter

   Im Prg. HOLIBU ist es jetzt möglich, neben den allgemeinen Parametern auch
   individuelle, für jeden Sachbearbeiter unterschiedliche Parameter zu  
   hinterlegen.
   In der Sektion "Parameter" ist dafür der neue Parameteraufruf "PSB" auszu-
   wählen:
 
01             Übernahme von Hotel-Abrechnungslisten in die BUHA       TT.MM.JJ
              ---------------------------------------------------         HH:MM
                                                                      <DRUCKER> 
Liste Testen   1
Liste Buchen   2
Parameter      P / PSB <----neu!!
PC-Liste Lesen L   _

   (Programm: HOLIBU / Doku: holibu.txt)
-------------------------------------------------------------------------------
08.12.16: SJTTST - Programmparameter

   Das SJTTST ist um eine Parametersektion erweitert worden. Mit Eingabe
   "PP" im Feld "Liste" erscheint diese Tabelle:

                      +------------------------------+
                      !                              !
                      ! nicht korrigieren:  _        !
                      !      -0,04 - 0,04            !
                      !      -0,03 - 0,03   3        !
                      !      -0,02 - 0,02   2        !
                      !      -0,01 - 0,01   1        !
                      !      -0,00 - 0,00   0        !
                      !                              !
                      !                              !
                      !                              !
                      +------------------------------+
 
   SJTTST und HSJT rechnen und buchen fremde Währungen unabhängig voneinander.
   Dadurch können sich Differenzen im Centbereich ergeben, die dann das je-
   weils andere Prg. wieder korrigieren würde.
   Um zu vermeiden, dass diese Centbeträge immer wieder korrigiert werden, 
   kann hier festgelegt werden welche Centbeträge korrigiert werden und welche 
   manuell zu bearbeiten sind.

   Durch Eintrag 1-4 im Feld "nicht korrigieren", können die Centdifferenzen 
   festgelegt werden, die das SJTTST korrigiert. 
   Bspweise: Eintrag "3"; Centdifferenzen von -0.04 bis 0.04 werden korrigiert.
   
   Mit Eintrag "0" (null) wird jede Centdifferenz korrigiert.

   Ist das Feld leer/ungefüllt, werden keine Centdifferenzen korrigiert und
   im Protokoll unter "nicht buchen" angezeigt. Diese sind dann manuell zu 
   korrigieren.

   (Programm: SJTTST / Doku: sjttst.txt) 
-------------------------------------------------------------------------------
14.12.16: KASSE - geänderte Kontierung

   Die Verbuchung der Zahlungserfassung im Feld 21 KASSE TP-A-seitig kann
   bei Bedarf -neu- geändert werden.
   Unter bestimmten Bedingungen kann es notwendig werden, dass anstelle des
   Kassenkontos ein Debitorenkonto verwendet werden muss.
   Dies kann dann der Fall sein, wenn bei einem Inkassovorgang ("I" vor der
   Kundennummer, TP-A-Seite, Feld KUNDEN-NR), der Kunde die Anzahlung an
   die Agentur zahlt und die Agentur die Anzahlung NICHT an den Reisever-
   anstalter weiterleitet.
   Die geleistete Anzahlung kann dann mit Zahlungen vom Reiseveranstalter an
   die Agentur verrechnet werden.

   Es sind dafür folgende Schritte notwendig:
   ------------------------------------------
   Im Prg. BUPARA, Seite 1, Zeile 9 KTO-10 /-19 ist das erste Feld mit der
   Kontenklasse zu hinterlegen die in Zeile 7 KTO-14 /-16 erstes Feld
   eingetragen ist.
   Es wird dann anstelle des Kassenkontos das Debitorenkonto für die Agentur
   gebildet und folgender Journalsatz erzeugt (Debitorenkontenklasse hier: 14):

                            14AGNR an 14KUNDE

   Für die Bildung des Debitorenkonto der Agentur gilt die Agenturnummer die
   im TP-Vorgang im Feld 15 AGENTUR-NR eingetragen ist.

   Weiterhin ist im Prg. CODPRG die Funktion "TPA 21AG" mit Warntext zu hinter-
   legen. Mit dieser Funktion wird verhindert, dass Zahlungen zu Vorgängen im 
   Feld 21 KASSE eingetragen werden können, die KEINE "I"nkassovorgänge sind.
   Ist diese Funktion nicht vergeben, können in ALLEN TP-Vorgängen Zahlungen
   im Feld 21 KASSE erfasst und dieser Journalsatz erzeugt werden.
   Um Fehler/Probleme zu vermeiden ist diese Funktion UNBEDINGT mit Warntext
   zu vergeben.

   (Programme: TPAS/BUANZ / Dokus: kasse.txt/codprg.txt)
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20.12.16: WSKTO - Differenz ausbuchen

   Die Parameter (PP im Haltefeld) des WSKTO sind um die Möglichkeit der
   Differenz <Buhawährung> ausbuchen, erweitert worden.
   In der neuen Sektion "Differenz EUR ausbuchen" wird die jeweilige Buch-
   haltungwährung (hier: z.B. EUR) angezeigt.

   Mit der Einstellung "J" in dieser neuen Sektion werden im Pkt. 1 und Salden-
   bildung je Rechnungsnummer im WSKTO, auch der Saldo der BUHA-Währung
   (z.B. EUR) gebildet.

   Journalsätze ohne Fremdwährung werden in den BUHA-WS-Saldo mitsaldiert.
   Gibt es dann einen Saldo innerhalb der angegebenen Grenze, Feld "Ausge-
   glichen bis +-", wird dieser auf das jeweilige Buchhaltungskonto welches 
   im BUPARA, Seite 1, Zeilen 18 WS GEW.-KTO bzw 19 WS VERL-KTO hinterlegt
   ist, ausgebucht.      
   
   (Programm: WSKTO / Doku: wskto.txt)
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22.12.16: REPRUF - Fälligkeitsdatum

   Die Parametersektion (PP im Feld Lieferant) wurde um die Sektion
   "Fälligkeit nach Rechdat" erweitert.
   Hier kann festgelegt werden, nach welchem Datum das Journaldatum errechnet
   und der Journalsatz 16 an 19 verbucht wird.

   Im LS-Stamm können im Feld 14 FAELLIGKEITSTAGE festgelegt werden.
   Unterhalb des Feld "Rechnungsnr." wird immer das errechnete Fälligkeits-
   datum im Bezug zum Datum aus dem Feld "Datum" angezeigt.

   Je nach Parametereintrag kann das Journaldatum wahlweise auf Grundlage
   des Datums im Feld "Datum" oder aus dem Feld "Fällig" errechnet werden.
 
   J/leer = Errechnung erfolgt auf Basis des Datums aus dem Feld "Datum".
     N    = Das Datum errechnet sich auf Basis des Datums aus dem "Fällig".

   Mit der <Pfeil hoch Taste> im Feld "Lfd" kann das Datumsfeld erreicht
   und der Datumseintrag geändert bzw. bei Hotels und Hotelagenten gefüllt
   werden.

   (Programm: REPRUF / Doku: repruf.txt)
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